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欧佩克会议在即产油国战略转向争夺市场份额《资讯》纺织陶瓷焊丝

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2020年11月10日

6月5日,石油输出国组织欧佩克会议即将召开,会前一周,国际油价经历过山车,大幅下挫后,上周五反弹逾4%,一举收复失地。纽约原油报每桶60.23美元,涨4.42%,布伦特原油报每桶65.45美元,涨幅同样超过4%。对于6月5日最新一期欧佩克会议,多家机构均预测欧佩克将给出稳产信号。分析指出,欧佩克之所以任由原油价格低迷不减产,正是期望打压美国原油产量,抢占市场。

欧佩克立场转为首重市场份额

在过去几十年中,油价很大程度上取决于欧佩克态度,稍有下跌就会受到“减产挺价”的政策保护,但现在欧佩克立场悄然生变。对于6月5日最新一期欧佩克会议,多家机构均预测欧佩克将给出稳产信号。

花旗最新报告指出,最近一次的欧佩克会议将维持产出配额不变。彭博调查显示,34名受访者中33名预计欧佩克将维持3000万桶日产量目标不变。高盛则指出,欧佩克在油价下跌情况下仍将维持目前产量。高盛称此为无奈之举,“页岩气革命令原油市场迎来新格局,经过页岩气革命,美国页岩油成为边际产量调节者,而欧佩克的策略被迫由支撑原油价格转为捍卫市场份额。”

5月24日,伊朗石油部长也表示,欧佩克不太可能在6月会议上作出减产决议,因为“各成员国之间围绕减产的问题尚未达成一致,因此欧佩克很可能决定维持当前产量不变。各成员国出口配额可能也将维持现状,而油价近期也不大可能出现较大波动”。

在今年1月的会议后,纽约原油价格跌至6年低点,不到每桶45美元,之后美国原油产量回升,油价反弹至每桶65美元左右。分析人士指出,欧佩克之所以任由原油价格低迷不减产,正是期望打压美国原油产量,抢占市场。瑞银分析师们预期,欧佩克以外的国家原油产量增长预计从2014年的210万桶/天下跌到今年的130万桶/天,到明年甚至到10万桶/天。

贝克休斯公司最新公布的数据显示,虽然美国石油钻井平台数量连续24周下滑,总数达到659个创2010年8月以来新低,但上周数量仅较前周下降1个。对此,高盛分析师在报告中指出,石油钻井数量仅下降1个,意味着油气开采商对60美元附近的油价感到比较舒服,这或意味着未来原油产量会增加。据公开数据显示,作为欧佩克重量级成员的沙特,从其石油钻井平台数据来看,丝毫没有减少,这从另一个侧面显示其维持份额为导向的政策决心。市场预计,欧佩克将把产量配额保持在3000万桶/日不变。

警惕美元飙升的头号逆风

油市分析人士指出,近期美元高歌猛进,一路打压油价,而随着油价绝地反弹,上周五美元也恰恰进入调整阶段,市场上所谓的“美元油价负相关交易”再度被印证。据摩根士丹利报告指出,目前美元指数和指标布兰特原油之间出现超乎寻常的关联,两者的负相关关系达到三年来最为紧密的程度。

摩根士丹利一份报告将美元上涨列为油价承压的“头号逆风”。早些时候,美元对日元创近8年新高。美国经济数据的好转推升了美元汇率。但自美元26日大幅上涨,对16国主要货币全部走强后,最近三个交易日,美元指数接连下调,从97上方跌至96.86。

在过去被视为带有“偶然性”的美元油价负相关走势,近期受到机构高度关注,甚至部分机构开始进行押注。根据摩根士丹利近两周分析数据,在欧债危机最严重的时候,油价美元关联度曾达到过负0.8。这表明在那段时期80%的区段里,油价和美元汇率走势呈现负向关联。但在过去两年里,负向关联的平均值缩减到仅仅负0.06,表明油价和美元汇率之间关联性不强。

自2014年下半年,油价下跌的同时伴随着美元上扬,但摩根士丹利指出,当时油价暴跌是受全球供应过剩影响,而欧洲央行宽松货币政策以及对美国加息的预期推升美元。似乎这两者间关联度并没有那么大。但美元自去年中以来上涨20%,而油价同期跌幅仍有45%。

分析指出,如果美联储今年稍晚些时候一如预期升息,那么美元可能仍将上涨,这将进一步打压油价。美联储二号人物、副主席费舍日前表示,如果全球经济增速疲软,美联储会缓慢地加息。费舍预计届时市场将有更大波动性,但整体过程可控。美联储主席耶伦则表示美国经济将反弹,如未来经济走势与预期一致,今年某个时候加息是合适的。首次加息后,美联储将逐步谨慎收紧货币政策。分析人士称,此轮加息预期带来的溢出效应将给油价带来更多变数,市场人士目前对美元一举一动都十分警惕。

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